¿Qué es el seguimiento de tendencias? - ¿Cómo ganan dinero en Exness los seguidores de tendencias?
Como principiante, son las mejores estrategias a seguir porque suelen ser fáciles de implementar. Al usarlos, también puede aprender cómo funciona el mercado y obtener ganancias también.
Muchos comerciantes, tanto principiantes como profesionales, confían en las tendencias. Algunos incluso dicen que puedes ganarte la vida con un solo patrón, eso si sabes cómo usarlo.
Sin embargo, esto no significa que el comercio de tendencias siempre sea fácil.
Es posible que hayas escuchado la frase "la tendencia es tu amiga".
Sin embargo, hay otra frase que también es cierta; “La tendencia es tu amiga hasta el final cuando se dobla”. Sabias palabras del trader profesional Ed Seykota.
¿Qué es el seguimiento de tendencias?
El seguimiento de tendencias es una metodología comercial que busca capturar tendencias en todos los mercados, utilizando una gestión de riesgos adecuada .
Te estás preguntando:
¿Por qué funciona el seguimiento de tendencias?
La razón es simple.
Los mercados están impulsados por las emociones, la codicia y el miedo.
Cuando cualquiera de los lados tiene el control, habrá una tendencia y los seguidores de tendencias pueden aprovechar este fenómeno.
Creo absolutamente que los patrones de movimiento de precios se están repitiendo. Son patrones recurrentes que aparecen una y otra vez, con ligeras variaciones. Esto se debe a que los mercados son impulsados por humanos y la naturaleza humana nunca cambia. –Jesse Livermore
Aquí hay algunas investigaciones que validan aún más el seguimiento de tendencias:
- Los estudios de M Potters demuestran que el seguimiento de tendencias es rentable en los últimos 200 años
- Los estudios de Kathryn M. Kaminski validan que el seguimiento de tendencias prospera durante los períodos de crisis
- Siguiendo la tendencia de Andreas Clenow explica cómo los fondos de cobertura y los comerciantes profesionales han estado superando consistentemente las estrategias de inversión tradicionales.
Ahora:
Detrás de esta metodología comercial, se encuentran 5 principios comerciales que todo seguidor de tendencias exitoso debe seguir.
Secreto #1: Compre caro y venda caro
Imaginar:
Entras en un supermercado y ves que se venden manzanas, 3 por $1. Entonces, obtienes algunas manzanas para un buen refrigerio saludable.
El día siguiente…
Vuelves al supermercado y te das cuenta de que ahora se venden las mismas manzanas, 3 por $5.
¿Lo comprarías?
Probablemente no porque el precio es demasiado alto. Prefieres esperar a que baje el precio o buscar otras alternativas.
Ahora te estarás preguntando:
¿Qué tiene que ver la compra de manzanas con el comercio?
Mucho.
Porque su actitud hacia la compra de manzanas se traslada a su esfuerzo comercial.
Esto es lo que quiero decir...
Sobrecompra en (USD/JPY):
Aumento de precios (USD/JPY):
Sobrevendido en (EUR/USD):
Más sobrevendido en (EUR/USD):
La comida para llevar es esta…
El mercado nunca es demasiado alto para ir largo, ni demasiado bajo para ir corto.
Secreto #2: Solo sigue el precio
Quieres tener razón.
Se siente bien saber que llamó a los mejores y peores del mercado.
Sin embargo, cuando comienzas a hacer predicciones en el mercado, tu juicio se nubla y comienzas a perder la objetividad de los mercados.
Esto conduce a errores comerciales fatales como:
- Negarse a asumir una pérdida porque quiere tener razón
- Promediando sus pérdidas porque puede obtenerlo "más barato" ahora
- Comercio de venganza porque quiere recuperar sus pérdidas
Ahora, ¿qué deberías hacer en su lugar?
Lo mejor que puede hacer como comerciante es seguir el precio.
Esto es lo que quiero decir...
Tendencia alcista en (NAS100USD):
Tendencia bajista en (XCU/USD):
¿Cuál es la comida para llevar?
Si nota que el precio está formando mínimos más altos, con una resistencia que se rompe constantemente, es probable que sea una tendencia alcista. Deberías mirar demasiado.
Si nota que el precio forma mínimos más bajos, con soporte que se rompe constantemente, es probable que sea una tendencia bajista. Deberías mirar demasiado corto.
Secreto n.º 3: arriesgue una fracción de su capital comercial
Imaginar:
Tiene un sistema comercial que gana el 50% de las veces con 1:2 riesgo-recompensa.
Y tienes un resultado hipotético de LLLLWWWW
Es un sistema rentable, ¿verdad?
Eso depende.
Si arriesga el 30 % de su capital, explotará en la cuarta operación (-30 -30 -30 -30 = -120 %)
Pero…
Si arriesga el 1 % de su capital, obtendrá una ganancia del 4 % (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4 %)
Tener un sistema ganador sin una gestión de riesgos adecuada no lo llevará a ninguna parte.
Necesita un sistema ganador con una adecuada gestión de riesgos.
Y sin olvidar…
La recuperación del riesgo de ruina no es lineal, podría ser imposible de recuperar si es demasiado profunda.
Si pierde el 50% de su capital, debe recuperar el 100% para alcanzar el punto de equilibrio. Sí, has leído bien. 100%, no 50%.
Es por eso que siempre desea arriesgar una fracción de su capital, especialmente cuando su proporción de ganancias es inferior al 50%.
Entonces, ¿cuánto debería arriesgar exactamente?
Esto depende de su proporción ganadora, el riesgo-recompensa y su tolerancia al riesgo. Aconsejo arriesgar no más del 1% por operación.
Secreto n.° 4: no hay objetivos de ganancias para que pueda aprovechar las tendencias masivas
Aunque los seguidores de tendencias no tienen objetivos de ganancias, eso no significa que no salgamos de nuestras operaciones.
Salimos de nuestras operaciones utilizando un mecanismo de tope dinámico, en lugar de tener un objetivo de ganancias como resistencia de soporte, etc.
Aquí hay un par de ejemplos…
Admite toma de ganancias en (UKOIL):
Stoploss dinámico en (UKOIL):
Toma de ganancias de la resistencia en (XAU/USD):
Stoploss dinámico en (XAU/USD):
Algunas formas de rastrear su stop loss son:
- Cruce de media móvil
- Precio de cierre más allá de la media móvil
- Ruptura de la estructura de precios
- Ruptura de línea de tendencia
- Número de ATR lejos del pico/valle
Si desea obtener más información, aquí hay 13 formas de salir de sus operaciones para reducir el riesgo y maximizar las ganancias .
La parte más difícil del seguimiento de tendencias es montar a los ganadores. Porque verá que muchas pequeñas ganancias se convierten en pérdidas al intentar seguir la tendencia.
Esto da como resultado una baja tasa de ganancias pero una alta recompensa al riesgo.
Secreto #5: Opere en todos los mercados para aumentar sus probabilidades de capturar tendencias
Los mercados pasan más tiempo variando que marcando tendencia. Por lo tanto, tiene sentido observar una variedad de mercados para aumentar sus probabilidades de capturar tendencias.
Los seguidores de tendencias comercian con todo, desde divisas, agricultura, metales, bonos, energía, índices, jugo de naranja, panceta de cerdo, etc.
Si recuerda, la mayoría de las principales monedas oscilaron durante la primera mitad de 2014...
Pero si observara más mercados, podría captar una tendencia...
Baja volatilidad en (EUR/USD):
Baja volatilidad en (AUD/USD):
Volatilidad decente y tendencia en (DE10YBEUR):
Volatilidad decente en (SPX):
¿Cuál es la conclusión clave?
Operar en diferentes mercados ayuda a reducir sus reducciones y mejorar su rentabilidad.
Y este es uno de los mayores secretos detrás del éxito de un seguidor de tendencias.
Ahora, probablemente te estés preguntando:
¿Cómo ganan dinero los seguidores de tendencias?
Imagina esto:
Una empresa llamada Orange ha estado cotizando al alza durante los últimos 6 meses.
Orange cotiza actualmente a $100 y usted piensa que está sobrevaluado. Decidió vender en corto 1000 acciones de Orange, a $100 con un objetivo de ganancias de $90, sin utilizar límite de pérdidas.
Aplica este principio comercial en todos los mercados en los que opera. Un pequeño objetivo de ganancias sin stop loss.
¿Qué piensas tú que sucederá?
Ganará a menudo pero, eventualmente, habrá una operación que irá en su contra, hasta que explote su cuenta de operaciones.
Ahora imagina…
¿Qué pasa si estoy en el lado opuesto de su comercio?
Perdería a menudo, pero todo lo que necesito es un intercambio para recuperarlo todo, y más.
Y esta es la misma operación que hizo que explotaras tu cuenta.
Algunos ejemplos en la vida real:
- Caída de la gestión de capital a largo plazo
- Destrucción de Bear Stearns
- La crisis financiera de 2008
Estos eventos hicieron que los inversores y comerciantes perdieran toneladas de dinero. Pero en un juego de suma cero, alguien pierde y alguien gana.
Y el ganador resulta ser Trend Followers. Esta es nuestra ventaja.
Diferentes enfoques para el seguimiento de tendencias
El seguimiento de tendencias se puede dividir en 2 enfoques diferentes.
- Negociación sistemática
- Negociación discrecional
Negociación sistemática
El comercio sistemático tiene reglas definidas que deciden la entrada, salida, gestión de riesgos y gestión comercial.
Este enfoque es ampliamente adoptado por grandes fondos de cobertura como Dunn, Winton y MAN AHL.
Aunque el comercio sistemático está automatizado, todavía hay decisiones clave que un administrador debe tomar.
Decisiones como…
- cuanto arriesgar
- Qué mercados comerciar
El gestor tiene que decidir cuánto riesgo aceptar, qué mercados jugar y con qué agresividad aumentar o disminuir la base de negociación en función del cambio de capital. Estas decisiones son muy importantes, a menudo más importantes que el momento de la negociación. – Ed Seykota
Negociación discrecional
El comercio discrecional tiene reglas menos definidas que deciden la entrada, salida, gestión de riesgos y gestión comercial.
Requiere la atención de un comerciante, el comercio basado en el análisis técnico, con más intervención.
Este enfoque es ampliamente adoptado por comerciantes individuales más pequeños.
Aunque el comercio discrecional es más subjetivo, todavía está guiado por un plan comercial.
Así que avanzando…
Tendencia siguiendo la estrategia comercial
Ahora has aprendido los 5 secretos del Seguimiento de Tendencias. Pongamos la información en uso y desarrollemos una estrategia comercial.
Para desarrollar una estrategia de seguimiento de tendencias, debe responder estas 7 preguntas:
- ¿En qué marco de tiempo estás negociando?
- ¿Cuánto estás arriesgando en cada operación?
- ¿En qué mercados está operando?
- ¿Cuáles son las condiciones de su estrategia comercial?
- donde entraras
- ¿De dónde saldrás si te equivocas?
- ¿De dónde saldrás si tienes razón?
Periodo de tiempo
Debe elegir un marco de tiempo que se adapte a su personalidad y horario.
Si usted es alguien que tiene un trabajo diario, sería adecuado operar con los gráficos diarios y de 4 horas.
Gestión de riesgos
Debe arriesgar una fracción de su capital en cada operación para sobrevivir a las reducciones inherentes. Mantenga sus pérdidas a no más del 1% en cada operación.
Universo de mercados
Debería poder operar en unos 60 mercados de estos 5 sectores.
- productos agrícolas
- Monedas
- Acciones
- Tarifas
- Productos básicos no agrícolas
Una tendencia discrecional siguiendo la estrategia comercial
Si 200ma apunta más alto y el precio está por encima, entonces es una tendencia alcista (condiciones comerciales).
Si se trata de una tendencia alcista, espere "dos pruebas" en el soporte dinámico (utilizando un promedio móvil de 20 50 períodos ).
Si el precio prueba el soporte dinámico dos veces, vaya largo en la tercera prueba (su entrada).
Si es largo, coloque un stop loss de 2 ATR desde su entrada (su salida si se equivoca).
Si el precio va a su favor, tome ganancias cuando la vela cierre más allá de 50ma (su salida si tiene razón).
Viceversa para una tendencia bajista.
Aquí hay algunos ejemplos...
Operación ganadora en (XAU/USD):
Comercio ganador en (UKOIL):
Pérdida de comercio en (AUD/USD):
Si prefiere menos subjetividad en su negociación, entonces considere este enfoque de negociación...
Un sistema de seguimiento sistemático de tendencias que funciona
Reglas comerciales
- Vaya en largo cuando el precio cierre más alto en los últimos 200 días
- Vaya corto cuando el precio cierre al nivel más bajo de los últimos 200 días
- Tener un trailing stop loss de 6 ATR
- Arriesga el 1% de tu capital en cada operación
Mercados negociados
- Oro, Cobre, Plata, Paladio, Platino
- SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, peso mexicano, libra esterlina
- Bonos del Tesoro de EE. UU., BOBL, BUXL, BTP, bonos canadienses a 10 años
- Combustible para calefacción, trigo, maíz, madera, azúcar
Los resultados del backtest
- Número de operaciones: 937 operaciones
- Tasa ganadora: 42.8%
- Rentabilidad anual: 9,89%
- Disposición máxima del 24,12%.
Consejo profesional:
Si opera en más mercados, puede mejorar los rendimientos y reducir la reducción.
Ahora puede que se pregunte... "¿Funciona el seguimiento de tendencias en acciones?"
Sí, el seguimiento de tendencias se puede aplicar a los mercados bursátiles, pero con algunas excepciones...
#1: Evite vender acciones en corto porque, a largo plazo, el mercado de valores tiene una tendencia alcista. Por lo tanto, es más rentable permanecer en el lado largo o en efectivo (y evitar las ventas en corto).
#2: Tenga un filtro para clasificar las acciones , ya que hay miles de acciones disponibles y debe decidir con cuáles desea negociar.
Y aquí hay un sistema simple de Seguimiento de Tendencias para los mercados bursátiles...
Reglas comerciales
- Vaya en largo cuando una acción alcance un máximo de 50 semanas
- Tener un stop loss dinámico del 20 %
- Si hay demasiadas acciones para elegir, seleccione las 20 acciones principales con el mayor aumento de precio en las últimas 50 semanas
- Compre un máximo de 20 acciones con no más del 5% de su capital asignado a cada acción
Mercados negociados
- Acciones del índice Russell 1000
Los resultados del backtest:
- Número de operaciones: 707 operaciones
- Tasa ganadora: 48,66%
- Rentabilidad anual: 12,81%
- Disposición máxima del 40,75%.
Consejo profesional:
Si agrega un filtro de tendencia, puede mejorar los rendimientos y reducir la reducción.
Y ahí lo tienes.
Un sistema de seguimiento de tendencias que le permite obtener ganancias en los mercados alcistas y bajistas.
Para ser honesto, la estrategia es lo que menos te preocupa. En su lugar, debe centrarse en la gestión de riesgos, el universo de mercados y la consistencia comercial.
**Descargo de responsabilidad: no seré responsable de ninguna ganancia o pérdida que resulte del uso de estas estrategias comerciales. El desempeño pasado no es indicador del desempeño futuro. Haga su propia diligencia debida antes de arriesgar el dinero que tanto le costó ganar.
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